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ITAÚ PRIVATE CRÉDITO DIFERENCIADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

3.071,51
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
2.219
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.419.569/0001-02
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,0%5,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI108,2%106,1%106,0%103,1%104,1%105,6%
20241,2%1,0%1,0%0,9%1,0%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,7%11,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI116,8%123,4%121,6%105,4%123,5%112,1%109,6%110,4%104,0%99,1%101,5%74,9%108,8%
2023-0,3%0,7%1,0%0,9%1,2%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%12,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI78,5%83,7%93,4%104,4%111,3%112,0%113,6%117,5%117,5%134,6%114,7%94,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO100,19%
VALORES A RECEBER0,32%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,20%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,71%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,08%0,20%0,55%
Índice Sharpe10,043,140,73
Retorno5,32%12,23%43,39%
Max. Drawdown-1,11%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de recuperação (dias)40

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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