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ITAÚ PRIVATE CRÉDITO DIFERENCIADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,3%1,2%1,0%1,2%14,7%
2024
1,2%1,0%1,0%0,9%1,0%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,7%11,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,19%
VALORES A RECEBER0,32%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,71%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,06%
12 meses14,65%
Últimos 3 anos43,85%
Desvio Padrão
No ano
12 meses0,11%
Últimos 3 anos0,55%
Índice Sharpe
12 meses3,26
Últimos 3 anos0,36
Max. Drawdown-1,11%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)40
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%
Retorno 12 meses14,65%
Patrimônio líquidoR$ 2.915.590.985,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.040
Cotação43,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO - 100,19%
2ºVALORES A RECEBER - 0,32%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,71%

Outras Informações

CNPJ11.419.569/0001-02
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
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