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Comparador

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ITAÚ PRIVATE CRÉDITO DIFERENCIADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,9%0,8%0,1%3,1%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,3%1,2%1,0%1,2%14,7%
2024
1,2%1,0%1,0%0,9%1,0%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,7%11,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,80%
0,20%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,01%
12 meses14,23%
Últimos 3 anos46,11%
Desvio Padrão
No ano0,39%
12 meses0,22%
Últimos 3 anos0,22%
Índice Sharpe
12 meses-2,23
Últimos 3 anos3,17
Max. Drawdown-1,11%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)40
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,75%
Retorno 12 meses14,23%
Patrimônio líquidoR$ 3.027.385.806,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.012
Cotação45,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 99,80%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ11.419.569/0001-02
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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