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EOS FMD FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO
36,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
11.409.506/0001-75
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,3% | 1,8% | 1,5% | 1,0% | 1,3% | -0,4% | 1,3% | 0,6% | 0,8% | 1,2% | 12,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 99,8% | 127,7% | 183,7% | 141,6% | 85,7% | 118,2% | 115,6% | 52,2% | 64,9% | 210,7% | 96,3% | ||
| 2024 | -0,8% | 1,1% | 1,1% | -2,4% | 0,6% | -0,5% | 1,6% | 1,5% | -0,7% | -0,3% | -0,9% | -0,5% | -0,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 136,7% | 137,2% | 77,0% | 171,6% | 167,4% | ||||||||
| 2023 | 1,1% | -0,1% | 0,7% | 0,9% | 2,2% | 1,8% | 1,2% | -0,5% | -0,6% | -1,2% | 2,2% | 2,2% | 10,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 99,3% | 62,5% | 95,5% | 193,8% | 169,0% | 111,5% | 234,4% | 258,9% | 79,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 35,49% | |
| EOS TURMALINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 12,52% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10,41% | |
| EOS SPS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 6,07% | |
| EOS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,61% | |
| ABSOLUTE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 4,26% | |
| EOS SPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 3,88% | |
| CLAVE ALPHA MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,40% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIM - CP | 2,83% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,72% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,44% | 3,83% | 4,14% |
| Índice Sharpe | -0,19 | -0,90 | -1,28 |
| Retorno | 11,83% | 10,55% | 24,21% |
| Max. Drawdown | -11,27% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 247 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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