EOS FMD FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO

38,18

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,60%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

EOS INVESTIMENTOS LTDA.

CNPJ

11.409.506/0001-75

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,7%	0,4%	1,2%	-0,7%								3,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,6%								5,3%
% DI	100,3%	175,2%	30,7%	107,8%									73,0%
2025	1,1%	1,3%	1,8%	1,5%	1,0%	1,3%	-0,4%	1,3%	0,6%	0,8%	1,7%	0,4%	13,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	99,8%	127,7%	183,7%	141,6%	85,7%	118,2%		115,6%	52,2%	64,9%	164,9%	31,8%	91,0%
2024	-0,8%	1,1%	1,1%	-2,4%	0,6%	-0,5%	1,6%	1,5%	-0,7%	-0,3%	-0,9%	-0,5%	-0,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		136,7%	137,2%		77,0%		171,6%	167,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	40,37%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	14,91%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	13,55%
EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	7,10%
EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,04%
EOS SPS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	2,67%
SHIFT ALPHA I LOCAL FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,67%
ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2,64%
HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2,61%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA	2,03%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,58%	3,80%	4,26%
Índice Sharpe	-0,87	-1,36	-1,33
Retorno	3,84%	9,87%	23,32%

Max. Drawdown	-11,27%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	247

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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