MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,7% | 0,4% | 1,2% | -0,7% | 3,8% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,3% | 1,8% | 1,5% | 1,0% | 1,3% | -0,4% | 1,3% | 0,6% | 0,8% | 1,7% | 0,4% | 13,0% | |
| 2024 | -0,8% | 1,1% | 1,1% | -2,4% | 0,6% | -0,5% | 1,6% | 1,5% | -0,7% | -0,3% | -0,9% | -0,5% | -0,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 40,37% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,91% |
| 13,55% | |
| 7,10% | |
| 4,04% | |
| 2,67% | |
| 2,67% | |
| 2,64% | |
| 2,61% | |
| 2,03% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,84% |
| 12 meses | 9,87% |
| Últimos 3 anos | 23,32% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,58% |
| 12 meses | 3,80% |
| Últimos 3 anos | 4,26% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,36 |
| Últimos 3 anos | -1,33 |
| Max. Drawdown | -11,27% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 247 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,45% |
| Retorno 12 meses | 9,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 38.180.584,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 40,37% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 14,91% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,55% |
| 4º | EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 7,10% |
| 5º | EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.409.506/0001-75 |
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
