Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 0,1% | ||||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,3% | 1,8% | 1,5% | 1,0% | 1,3% | -0,4% | 1,3% | 0,6% | 0,8% | 1,7% | 0,4% | 13,0% | |
| 2024 | -0,8% | 1,1% | 1,1% | -2,4% | 0,6% | -0,5% | 1,6% | 1,5% | -0,7% | -0,3% | -0,9% | -0,5% | -0,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 35,49% | |
| 12,52% | |
| 10,41% | |
| 6,07% | |
| 4,61% | |
| 4,26% | |
| 3,88% | |
| 3,40% | |
| 2,83% | |
| 2,72% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,07% |
| 12 meses | 12,59% |
| Últimos 3 anos | 24,67% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,30% |
| 12 meses | 3,64% |
| Últimos 3 anos | 4,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,39 |
| Últimos 3 anos | -1,21 |
| Max. Drawdown | -11,27% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 247 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,01% |
| Retorno 12 meses | 12,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 36.794.602,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,91 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 35,49% |
| 2º | EOS TURMALINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 12,52% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 10,41% |
| 4º | EOS SPS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 6,07% |
| 5º | EOS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 4,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.409.506/0001-75 |
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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