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ECJ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
7,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.389.956/0001-43
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,3% | 0,5% | -0,1% | 0,2% | 1,7% | |||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,2% | 4,3% | |||||||
| % DI | 68,1% | 34,8% | 50,9% | 147,3% | 38,9% | ||||||||
| 2024 | -0,8% | 0,4% | 0,9% | -2,4% | 0,7% | 0,4% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,3% | 0,4% | 3,8% | 6,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 55,4% | 109,0% | 79,6% | 50,0% | 126,0% | 94,3% | 93,0% | 37,5% | 55,2% | 431,2% | 61,6% | ||
| 2023 | 2,2% | -1,6% | -0,6% | 0,7% | 2,7% | 2,9% | 2,0% | -1,4% | 0,1% | -1,8% | 4,9% | 3,1% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 196,2% | 76,0% | 242,1% | 271,8% | 184,2% | 6,2% | 538,6% | 361,1% | 105,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 53,75% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 15,89% | |
| ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 12,59% | |
| VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,41% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 5,55% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,80% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,33% | 4,03% | 5,80% |
| Índice Sharpe | -6,62 | -0,60 | -0,62 |
| Retorno | 1,47% | 8,97% | 28,87% |
| Max. Drawdown | -22,95% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 246 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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