Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | -4,0% | -3,1% | |||||||||||
| 2025 | 0,7% | 0,3% | 0,5% | -0,1% | 0,4% | 0,3% | -0,4% | 0,8% | 0,2% | 0,2% | 0,0% | 1,5% | 4,5% | |
| 2024 | -0,8% | 0,4% | 0,9% | -2,4% | 0,7% | 0,4% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,3% | 0,4% | 3,8% | 6,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 71,18% | |
| 16,73% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,74% |
| 4,33% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,19% |
| VALORES A RECEBER | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | -0,26% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -3,13% |
| 12 meses | 0,15% |
| Últimos 3 anos | 21,38% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 16,60% |
| 12 meses | 6,07% |
| Últimos 3 anos | 5,59% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,37 |
| Últimos 3 anos | -1,09 |
| Max. Drawdown | -22,95% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 246 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,97% |
| Retorno 12 meses | 0,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.522.183,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 27,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 71,18% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 16,73% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,74% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 4,33% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.389.956/0001-43 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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