Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,3% | 0,5% | -0,1% | 0,4% | 0,3% | -0,4% | 0,8% | 0,2% | 0,2% | 0,0% | 1,5% | 4,5% | |
| 2024 | -0,8% | 0,4% | 0,9% | -2,4% | 0,7% | 0,4% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,3% | 0,4% | 3,8% | 6,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 53,75% | |
| 15,89% | |
| 12,59% | |
| 9,41% | |
| 5,55% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,80% |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,32% |
| 12 meses | 4,32% |
| Últimos 3 anos | 26,84% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,55% |
| 12 meses | 1,55% |
| Últimos 3 anos | 4,63% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,46 |
| Últimos 3 anos | -0,97 |
| Max. Drawdown | -28,54% |
| Data Max. Drawdown | 05/02/2015 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 734 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,46% |
| Retorno 12 meses | 4,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.668.096,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 28,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 53,75% |
| 2º | VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 15,89% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI - 12,59% |
| 4º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,41% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 5,55% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.389.956/0001-43 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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