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KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
1.672,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
35
Número de cotistas
Gestor
KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
CNPJ
11.377.282/0001-67
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,4% | 0,6% | 7,0% | ||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 6,2% | ||||||
| % DI | 161,0% | 112,5% | 94,0% | 104,3% | 122,1% | 70,2% | 112,6% | ||||||
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,1% | 1,4% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 0,5% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,1% | 112,0% | 126,2% | 59,3% | 106,6% | 80,6% | 123,6% | 164,3% | 99,1% | 102,7% | 92,6% | 57,1% | 101,9% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 101,9% | 101,0% | 101,0% | 105,2% | 105,5% | 120,2% | 98,4% | 98,9% | 101,4% | 103,8% | 119,6% | 127,9% | 107,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 55,04% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 39,81% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 26,49% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 13,77% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,73% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I | 11,00% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,42% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,29% | |
| VALE3 | 4,68% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,56% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,31% | 1,19% | 1,05% |
| Índice Sharpe | 1,35 | 0,95 | 0,77 |
| Retorno | 6,95% | 13,13% | 45,21% |
| Max. Drawdown | -2,55% |
| Data Max. Drawdown | 14/11/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 73 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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