KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
2.148,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
35
Número de cotistas
Gestor
KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
CNPJ
11.377.282/0001-67
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,7% | 2,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 122,1% | 110,7% | 118,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,7% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 1,5% | 0,8% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 161,0% | 112,5% | 94,0% | 104,3% | 122,1% | 87,2% | 67,8% | 113,4% | 115,3% | 88,3% | 138,1% | 70,8% | 105,6% |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,1% | 1,4% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 0,5% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,1% | 112,0% | 126,2% | 59,3% | 106,6% | 80,6% | 123,6% | 164,3% | 99,1% | 102,7% | 92,6% | 57,1% | 101,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 188,97% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 82,29% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 71,83% | |
| VALE3 | 17,46% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 16,62% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I | 11,77% | |
| ITUB4 | 10,49% | |
| PETR4 | 7,59% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7,35% | |
| ELET3 | 6,60% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,84% | 1,30% | 1,07% |
| Índice Sharpe | 3,23 | 0,31 | 0,66 |
| Retorno | 2,08% | 14,95% | 46,09% |
| Max. Drawdown | -2,55% |
| Data Max. Drawdown | 14/11/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 73 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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