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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 11,0% | ||||
| 2025 | 1,7% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 1,5% | 0,8% | 15,1% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,1% | 1,4% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 0,5% | 11,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 95,94% |
| 94,11% | |
| PETR4 | 65,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 51,71% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 51,69% |
| 41,94% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 11,02% |
| 10,14% | |
| VALE3 | 10,12% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 7,97% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 10,88% |
| 12 meses | 15,40% |
| Últimos 3 anos | 47,08% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,21% |
| 12 meses | 2,06% |
| Últimos 3 anos | 1,48% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,40 |
| Últimos 3 anos | 0,55 |
| Max. Drawdown | -2,55% |
| Data Max. Drawdown | 14/11/2016 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 73 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% |
| Retorno 12 meses | 15,40% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.980.595.986,49 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 32 |
| Cotação | 6,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 95,94% |
| 2º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 94,11% |
| 3º | PETR4 - 65,41% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 51,71% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 51,69% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.377.282/0001-67 |
| Gestor | KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
