MenuASA ALPHA MAPFRE JURO BRASIL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
87,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,42%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.349.450/0001-00
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,1% | 1,5% | 0,3% | 4,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 230,0% | 10,1% | 127,5% | 618,5% | 137,6% | ||||||||
| 2025 | 1,5% | -1,4% | -2,2% | 1,5% | 1,0% | 0,3% | -1,8% | 1,2% | -1,8% | 1,0% | 0,2% | 0,9% | 0,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 139,5% | 143,7% | 86,4% | 25,7% | 104,3% | 75,9% | 23,6% | 80,9% | 1,2% | ||||
| 2024 | -0,6% | 0,5% | 0,2% | -1,2% | 0,4% | -0,3% | 1,5% | 1,1% | 0,7% | -1,0% | -3,8% | -0,1% | -2,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 66,4% | 22,4% | 53,4% | 170,6% | 121,6% | 87,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 66,20% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 31,94% | |
| RIOS11 | 1,52% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,70% | |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 0,27% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| RIOS21 | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,13% | |
| VALORES A PAGAR | -0,55% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,65% | 3,00% | 3,74% |
| Índice Sharpe | 1,47 | -2,62 | -2,31 |
| Retorno | 4,63% | 7,30% | 13,45% |
| Max. Drawdown | -29,11% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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