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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,42% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,1% | 1,5% | 0,3% | 4,9% | |||||||||
| 2025 | 1,5% | -1,4% | -2,2% | 1,5% | 1,0% | 0,3% | -1,8% | 1,2% | -1,8% | 1,0% | 0,2% | 0,9% | 0,2% | |
| 2024 | -0,6% | 0,5% | 0,2% | -1,2% | 0,4% | -0,3% | 1,5% | 1,1% | 0,7% | -1,0% | -3,8% | -0,1% | -2,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 66,20% |
| 31,94% | |
| RIOS11 | 1,52% |
| 0,70% | |
| 0,27% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| RIOS21 | 0,00% |
| -0,13% | |
| VALORES A PAGAR | -0,55% |
| Referência: Nov/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,63% |
| 12 meses | 7,30% |
| Últimos 3 anos | 13,45% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,65% |
| 12 meses | 3,00% |
| Últimos 3 anos | 3,74% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,62 |
| Últimos 3 anos | -2,31 |
| Max. Drawdown | -29,11% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,42% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,23% |
| Retorno 12 meses | 7,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 87.273.446,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 66,20% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 31,94% |
| 3º | RIOS11 - 1,52% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,70% |
| 5º | SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.349.450/0001-00 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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