ASA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
4,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.349.442/0001-64
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,7% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 92,3% | 102,1% | 95,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,7% | 0,8% | 0,3% | 1,7% | 0,9% | 0,4% | 0,8% | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 158,7% | 82,1% | 28,9% | 158,0% | 80,5% | 35,4% | 60,9% | 91,8% | 56,4% | 66,4% | 116,5% | 75,2% | 82,5% |
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 1,1% | -0,5% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | -0,1% | 6,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 70,1% | 61,3% | 128,5% | 79,4% | 87,2% | 110,2% | 107,0% | 81,3% | 72,7% | 58,3% | 63,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 76,00% | |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 18,23% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,54% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,41% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,94% | 1,38% | 1,53% |
| Índice Sharpe | -0,05 | -2,51 | -1,44 |
| Retorno | 1,83% | 11,13% | 34,91% |
| Max. Drawdown | -3,52% |
| Data Max. Drawdown | 12/11/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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