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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,7% | 5,7% | ||||||||
| 2025 | 1,7% | 0,8% | 0,3% | 1,7% | 0,9% | 0,4% | 0,8% | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 11,8% | |
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 1,1% | -0,5% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | -0,1% | 6,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 77,27% |
| 15,81% | |
| 5,64% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,31% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| 0,00% | |
| -0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,76% |
| 12 meses | 12,30% |
| Últimos 3 anos | 34,36% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,47% |
| 12 meses | 1,43% |
| Últimos 3 anos | 1,56% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,88 |
| Últimos 3 anos | -1,57 |
| Max. Drawdown | -3,52% |
| Data Max. Drawdown | 12/11/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 105 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,67% |
| Retorno 12 meses | 12,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.290.151,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 77,27% |
| 2º | SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 15,81% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,64% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 1,31% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.349.442/0001-64 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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