ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CI MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
8.725,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
11.248.347/0001-74
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,8% | 0,6% | 0,0% | 0,4% | -0,2% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 8,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 128,9% | 84,5% | 67,1% | 1,2% | 39,4% | 56,4% | 68,3% | 75,3% | 64,0% | 71,5% | 71,1% | 57,2% | |
| 2024 | 0,8% | 0,4% | 0,1% | -0,1% | 1,1% | 0,6% | 1,1% | 1,0% | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 0,2% | 7,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 77,1% | 46,3% | 9,9% | 137,0% | 77,7% | 126,2% | 113,4% | 61,9% | 84,2% | 103,5% | 17,4% | 68,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 32,41% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO | 28,17% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO APENINOS | 16,91% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 15,13% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO | 5,23% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO | 1,66% | |
| CVRDA6 | 0,40% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,04% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,10% | 1,10% | 1,28% |
| Índice Sharpe | -5,59 | -5,69 | -3,51 |
| Retorno | 8,12% | 8,12% | 26,88% |
| Max. Drawdown | -4,89% |
| Data Max. Drawdown | 04/09/2015 |
| Tempo de recuperação (dias) | 52 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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