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ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CI MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

8.603,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
11.248.347/0001-74
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,4%0,8%0,6%0,0%0,4%-0,2%0,7%0,8%0,9%5,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%10,4%
% DI128,9%84,5%67,1%1,2%39,4%56,4%68,3%75,3%54,1%
20240,8%0,4%0,1%-0,1%1,1%0,6%1,1%1,0%0,5%0,8%0,8%0,2%7,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI77,1%46,3%9,9%137,0%77,7%126,2%113,4%61,9%84,2%103,5%17,4%68,7%
20230,5%1,0%1,0%0,3%-1,2%0,5%1,8%1,3%0,6%0,1%1,4%1,5%9,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI48,0%106,0%88,8%35,3%45,4%164,0%113,3%57,5%11,6%153,8%179,0%70,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C32,41%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO28,17%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO APENINOS16,91%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B15,13%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO5,23%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO1,66%
CVRDA60,40%
LETRA FINANCEIRA0,04%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF0,04%
DISPONIBILIDADES0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,26%1,30%1,68%
Índice Sharpe-5,20-4,57-3,70
Retorno5,57%7,43%20,56%
Max. Drawdown-4,52%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de recuperação (dias)77

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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