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ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CI MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,8%0,6%0,0%0,4%-0,2%0,7%0,8%0,9%0,8%0,8%0,8%8,2%
2024
0,8%0,4%0,1%-0,1%1,1%0,6%1,1%1,0%0,5%0,8%0,8%0,2%7,5%

Carteira

Ativos% do PL
32,41%
28,17%
16,91%
15,13%
5,23%
1,66%
CVRDA60,40%
LETRA FINANCEIRA0,04%
0,04%
DISPONIBILIDADES0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,12%
12 meses8,12%
Últimos 3 anos26,88%
Desvio Padrão
No ano1,10%
12 meses1,10%
Últimos 3 anos1,28%
Índice Sharpe
12 meses-5,69
Últimos 3 anos-3,51
Max. Drawdown-4,89%
Data Max. Drawdown04/09/2015
Tempo de Recuperação (Dias)52
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,83%
Retorno 12 meses8,12%
Patrimônio líquidoR$ 8.725.988.287,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação7,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 32,41%
2ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO - 28,17%
3ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO APENINOS - 16,91%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,13%
5ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO - 5,23%

Outras Informações

CNPJ11.248.347/0001-74
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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