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ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CI MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,4%1,5%
2025
1,4%0,8%0,6%0,0%0,4%-0,2%0,7%0,8%0,9%0,8%0,8%0,8%8,2%
2024
0,8%0,4%0,1%-0,1%1,1%0,6%1,1%1,0%0,5%0,8%0,8%0,2%7,5%

Carteira

Ativos% do PL
59,76%
27,38%
12,86%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,44%
12 meses7,59%
Últimos 3 anos26,64%
Desvio Padrão
No ano0,17%
12 meses1,03%
Últimos 3 anos1,22%
Índice Sharpe
12 meses-6,79
Últimos 3 anos-3,78
Max. Drawdown-4,52%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)77
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%
Retorno 12 meses7,59%
Patrimônio líquidoR$ 8.752.694.893,29
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação7,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 59,76%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 27,38%
3ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 12,86%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ11.248.347/0001-74
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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