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FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA

7,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
12
Número de cotistas
CNPJ
11.212.275/0001-05
Gestor
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024-0,7%1,0%-0,4%-0,1%-0,5%-0,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,6%4,2%
% DI119,0%
2023-0,1%-0,2%-0,1%0,0%-0,8%-0,2%0,0%-1,3%-0,1%-0,3%-0,2%-0,3%-3,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI1,7%
20220,7%-0,3%52,8%0,4%0,7%0,5%-60,1%-0,6%0,0%-0,1%-0,3%0,1%-38,4%
DI0,7%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI95,4%5.719,1%45,3%65,8%49,3%9,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Abr/2024
Ativos% do PLGráfico
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS HUNGRIA84,99%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO15,35%
VALORES A RECEBER4,81%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-5,16%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,96%2,04%46,43%
Índice Sharpe-6,71-7,78-0,57
Retorno-0,83%-3,72%-39,03%
Max. Drawdown-96,95%
Data Max. Drawdown07/11/2019
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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