FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA
6,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
12
Número de cotistas
Gestor
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
11.212.275/0001-05
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,1% | -0,2% | -0,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | |||||||||||||
| 2025 | -0,2% | -0,3% | -0,3% | -0,2% | -0,4% | -0,5% | 0,0% | -0,3% | -0,2% | 0,0% | -0,2% | 1,9% | -0,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 2,3% | 3,0% | 161,3% | ||||||||||
| 2024 | -0,7% | 1,0% | -0,4% | -0,1% | -0,5% | -0,4% | -0,4% | -0,3% | -0,5% | -0,3% | -0,4% | -0,5% | -3,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 119,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HUNGRIA | 87,48% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,10% | |
| VALORES A RECEBER | 5,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -5,60% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,78% | 2,13% | 1,77% |
| Índice Sharpe | -22,23 | -7,10 | -8,72 |
| Retorno | -0,30% | -0,37% | -7,63% |
| Max. Drawdown | -96,95% |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2019 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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