FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA
6,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
12
Número de cotistas
Gestor
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
11.212.275/0001-05
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,2% | -0,3% | -0,3% | -0,2% | -0,4% | -0,5% | 0,0% | -0,3% | -0,2% | 0,0% | -0,2% | 1,9% | -0,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 2,3% | 3,0% | 168,7% | ||||||||||
| 2024 | -0,7% | 1,0% | -0,4% | -0,1% | -0,5% | -0,4% | -0,4% | -0,3% | -0,5% | -0,3% | -0,4% | -0,5% | -3,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 119,0% | ||||||||||||
| 2023 | -0,1% | -0,2% | -0,1% | 0,0% | -0,8% | -0,2% | 0,0% | -1,3% | -0,1% | -0,3% | -0,2% | -0,3% | -3,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 1,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HUNGRIA | 86,09% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 14,23% | |
| VALORES A RECEBER | 4,95% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -5,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,12% | 2,12% | 1,77% |
| Índice Sharpe | -7,05 | -7,06 | -8,70 |
| Retorno | -0,67% | -0,68% | -7,66% |
| Max. Drawdown | -96,95% |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2019 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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