Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,1% | -0,2% | -0,3% | |||||||||||
| 2025 | -0,2% | -0,3% | -0,3% | -0,2% | -0,4% | -0,5% | 0,0% | -0,3% | -0,2% | 0,0% | -0,2% | 1,9% | -0,7% | |
| 2024 | -0,7% | 1,0% | -0,4% | -0,1% | -0,5% | -0,4% | -0,4% | -0,3% | -0,5% | -0,3% | -0,4% | -0,5% | -3,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 87,48% | |
| 13,10% | |
| VALORES A RECEBER | 5,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -5,60% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,30% |
| 12 meses | -0,37% |
| Últimos 3 anos | -7,63% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,78% |
| 12 meses | 2,13% |
| Últimos 3 anos | 1,77% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -7,10 |
| Últimos 3 anos | -8,72 |
| Max. Drawdown | -96,95% |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2019 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,18% |
| Retorno 12 meses | -0,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.951.038,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 12 |
| Cotação | 29,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HUNGRIA - 87,48% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,10% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 5,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -5,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.212.275/0001-05 |
| Gestor | VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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