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TAMISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
47,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,53%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
11.192.090/0001-86
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | |||||||||||
| DI | 0,5% | 0,5% | |||||||||||
| % DI | 181,8% | 181,8% | |||||||||||
| 2024 | 0,2% | 0,8% | 0,8% | -0,6% | 0,5% | 0,6% | 1,8% | 1,2% | 0,2% | 0,4% | 0,3% | -0,9% | 5,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 21,5% | 96,0% | 98,2% | 54,0% | 73,4% | 195,5% | 138,9% | 29,0% | 45,6% | 34,5% | 48,9% | ||
| 2023 | 1,1% | 0,1% | 0,3% | 0,7% | 1,7% | 1,9% | 1,1% | -0,1% | 0,3% | -0,3% | 2,0% | 1,8% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 101,2% | 15,9% | 25,7% | 77,5% | 151,1% | 180,1% | 104,8% | 34,8% | 214,8% | 214,4% | 87,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 20,07% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 15,67% | |
| JBFO ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5,26% | |
| JBFO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,07% | |
| HX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,80% | |
| JBFO GENOA CAPITAL RADAR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,01% | |
| JULIUS BAER FOF EQUITY HEDGE FIC DE FIF MULTIMERCADO | 3,73% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,52% | |
| JBFO ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO | 3,37% | |
| VIC SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,34% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,30% | 2,42% | 2,76% |
| Índice Sharpe | 4,40 | -1,95 | -0,94 |
| Retorno | 0,88% | 6,50% | 31,80% |
| Max. Drawdown | -13,48% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 297 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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