Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,53% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 0,7% | 3,0% | |||||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,5% | 1,3% | 3,0% | 1,9% | 1,0% | -0,2% | 2,2% | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 16,9% | |
| 2024 | 0,2% | 0,8% | 0,8% | -0,6% | 0,5% | 0,6% | 1,8% | 1,2% | 0,2% | 0,4% | 0,3% | -0,9% | 5,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 27,23% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 22,13% |
| 16,51% | |
| 3,57% | |
| 2,51% | |
| 2,18% | |
| 1,86% | |
| 1,78% | |
| 1,74% | |
| 1,74% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,71% |
| 12 meses | 17,56% |
| Últimos 3 anos | 39,09% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,15% |
| 12 meses | 2,22% |
| Últimos 3 anos | 2,41% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,22 |
| Últimos 3 anos | -0,51 |
| Max. Drawdown | -13,48% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 297 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,53% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,53% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,96% |
| Retorno 12 meses | 17,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 46.191.276,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 409,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 27,23% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 22,13% |
| 3º | JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 16,51% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 3,57% |
| 5º | VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.192.090/0001-86 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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