ITAÚ PRIVATE PREV IMA EX-C FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA
51,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.184.315/0001-52
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 1,2% | 1,8% | 1,2% | 1,3% | 0,4% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,5% | 0,5% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 133,2% | 73,1% | 124,9% | 171,3% | 104,1% | 118,3% | 27,8% | 105,6% | 78,0% | 97,8% | 142,4% | 46,1% | 99,9% |
| 2024 | 0,5% | 0,6% | 0,5% | -0,4% | 0,9% | 0,0% | 1,3% | 0,8% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | -0,7% | 4,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 49,7% | 73,0% | 61,7% | 107,4% | 143,9% | 89,7% | 36,9% | 31,3% | 52,4% | 42,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,80% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,22% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,88% | 1,88% | 1,98% |
| Índice Sharpe | -0,03 | -0,14 | -0,86 |
| Retorno | 14,29% | 14,29% | 37,07% |
| Max. Drawdown | -5,29% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 100 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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