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ITAÚ PRIVATE PREV IMA EX-C FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,6%2,0%
2025
1,4%0,7%1,2%1,8%1,2%1,3%0,4%1,2%1,0%1,2%1,5%0,5%14,3%
2024
0,5%0,6%0,5%-0,4%0,9%0,0%1,3%0,8%0,3%0,3%0,4%-0,7%4,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,83%
0,21%
VALORES A RECEBER0,06%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,00%
12 meses14,00%
Últimos 3 anos37,45%
Desvio Padrão
No ano1,26%
12 meses1,82%
Últimos 3 anos1,92%
Índice Sharpe
12 meses-0,32
Últimos 3 anos-0,83
Max. Drawdown-5,29%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)100
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,72%
Retorno 12 meses14,00%
Patrimônio líquidoR$ 49.632.805,49
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação43,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,83%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,21%
3ºVALORES A RECEBER - 0,06%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,12%

Outras Informações

CNPJ11.184.315/0001-52
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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