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ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA

308,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.183.854/0001-77
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20252,8%1,2%-0,1%3,9%2,1%2,3%12,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%0,9%6,2%
% DI269,6%122,8%366,8%182,8%267,9%206,6%
2024-0,4%-0,2%0,5%0,4%1,0%1,4%2,7%1,6%2,6%0,8%1,4%-0,5%11,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI64,6%39,5%116,6%180,8%292,5%182,9%307,8%86,4%180,7%108,1%
20230,8%-0,5%1,0%1,0%1,6%1,2%1,1%-1,1%1,1%0,2%0,3%2,2%9,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI67,9%81,3%110,5%146,6%110,5%104,5%115,1%23,7%29,4%257,2%71,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO55,99%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B19,00%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL18,49%
ITAÚ MASTER MACRO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR10,13%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES7,01%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS6,51%
VENDAS A TERMO A RECEBER6,32%
COMPRAS A TERMO A RECEBER1,18%
OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR1,18%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS0,70%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,40%3,15%2,72%
Índice Sharpe4,623,430,09
Retorno12,81%22,91%43,12%
Max. Drawdown-4,62%
Data Max. Drawdown11/11/2016
Tempo de recuperação (dias)62

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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