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ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA
308,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.183.854/0001-77
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,8% | 1,2% | -0,1% | 3,9% | 2,1% | 3,0% | 1,1% | 2,5% | 1,6% | 1,8% | 1,6% | 0,6% | 24,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 13,2% |
| % DI | 269,6% | 122,8% | 366,8% | 182,8% | 273,1% | 83,0% | 216,4% | 127,7% | 142,0% | 155,9% | 261,6% | 184,2% | |
| 2024 | -0,4% | -0,2% | 0,5% | 0,4% | 1,0% | 1,4% | 2,7% | 1,6% | 2,6% | 0,8% | 1,4% | -0,5% | 11,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 64,6% | 39,5% | 116,6% | 180,8% | 292,5% | 182,9% | 307,8% | 86,4% | 180,7% | 108,1% | |||
| 2023 | 0,8% | -0,5% | 1,0% | 1,0% | 1,6% | 1,2% | 1,1% | -1,1% | 1,1% | 0,2% | 0,3% | 2,2% | 9,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 67,9% | 81,3% | 110,5% | 146,6% | 110,5% | 104,5% | 115,1% | 23,7% | 29,4% | 257,2% | 71,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 55,99% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 19,00% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 18,49% | |
| ITAÚ MASTER MACRO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10,13% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 7,01% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 6,51% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 6,32% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 1,18% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 1,18% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,70% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,06% | 3,11% | 2,73% |
| Índice Sharpe | 3,97 | 3,18 | 0,91 |
| Retorno | 24,33% | 23,71% | 53,41% |
| Max. Drawdown | -4,62% |
| Data Max. Drawdown | 11/11/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 62 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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