MenuComparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,7% | -3,2% | 1,7% | 1,4% | 2,3% | 0,5% | 0,9% | 1,3% | 0,2% | 0,7% | 9,4% | ||
| 2025 | 2,8% | 1,2% | -0,1% | 3,9% | 2,1% | 3,0% | 1,1% | 2,5% | 1,6% | 1,8% | 1,6% | 0,0% | 23,6% | |
| 2024 | -0,4% | -0,2% | 0,5% | 0,4% | 1,0% | 1,4% | 2,7% | 1,6% | 2,6% | 0,8% | 1,4% | -0,5% | 11,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 69,38% |
| 22,86% | |
| 15,01% | |
| 8,55% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,76% |
| PETR4 | 0,26% |
| PETR3 | 0,26% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,18% |
| CYRE4 | 0,12% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,12% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 9,40% |
| 12 meses | 10,95% |
| Últimos 3 anos | 55,39% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,63% |
| 12 meses | 5,47% |
| Últimos 3 anos | 3,93% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,59 |
| Últimos 3 anos | 0,74 |
| Max. Drawdown | -4,62% |
| Data Max. Drawdown | 11/11/2016 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 62 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,19% |
| Retorno 12 meses | 10,95% |
| Patrimônio líquido | R$ 272.218.076,89 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 60,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 69,38% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 22,86% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,01% |
| 4º | ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 8,55% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,76% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.183.854/0001-77 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
