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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,7% | -3,2% | 1,7% | 1,4% | 1,8% | 5,1% | |||||||
| 2025 | 2,8% | 1,2% | -0,1% | 3,9% | 2,1% | 3,0% | 1,1% | 2,5% | 1,6% | 1,8% | 1,6% | 0,0% | 23,6% | |
| 2024 | -0,4% | -0,2% | 0,5% | 0,4% | 1,0% | 1,4% | 2,7% | 1,6% | 2,6% | 0,8% | 1,4% | -0,5% | 11,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 39,91% |
| 25,24% | |
| 17,76% | |
| 9,37% | |
| 8,78% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 8,78% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,36% |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 3,45% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,88% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,79% |
| Referência: Fev/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,03% |
| 12 meses | 14,72% |
| Últimos 3 anos | 51,00% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,74% |
| 12 meses | 4,62% |
| Últimos 3 anos | 3,52% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,08 |
| Últimos 3 anos | 0,53 |
| Max. Drawdown | -4,62% |
| Data Max. Drawdown | 11/11/2016 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 62 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,26% |
| Retorno 12 meses | 14,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 287.779.232,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 57,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 39,91% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 25,24% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 17,76% |
| 4º | ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 9,37% |
| 5º | OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 8,78% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.183.854/0001-77 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
