Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,5% | 3,4% | |||||||||||
| 2025 | 2,8% | 1,2% | -0,1% | 3,9% | 2,1% | 3,0% | 1,1% | 2,5% | 1,6% | 1,8% | 1,6% | 0,0% | 23,6% | |
| 2024 | -0,4% | -0,2% | 0,5% | 0,4% | 1,0% | 1,4% | 2,7% | 1,6% | 2,6% | 0,8% | 1,4% | -0,5% | 11,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 53,43% |
| 33,57% | |
| 10,02% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,25% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,85% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 1,77% |
| 0,77% | |
| 0,25% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,15% |
| 0,15% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,31% |
| 12 meses | 23,57% |
| Últimos 3 anos | 55,62% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,89% |
| 12 meses | 3,41% |
| Últimos 3 anos | 2,82% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,69 |
| Últimos 3 anos | 1,12 |
| Max. Drawdown | -4,62% |
| Data Max. Drawdown | 11/11/2016 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 62 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,05% |
| Retorno 12 meses | 23,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 312.681.726,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 56,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 53,43% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 33,57% |
| 3º | ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 10,02% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 7,25% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 1,85% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.183.854/0001-77 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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