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BNP PARIBAS FI FINANCEIRO ZAFIRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA
401,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
11.121.992/0001-21
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,8% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 113,9% | 107,2% | 109,2% | 106,2% | 107,0% | 107,3% | 105,6% | 101,1% | 107,6% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 9,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,8% | 97,5% | 101,9% | 61,0% | 105,5% | 94,0% | 100,9% | 97,1% | 88,0% | 96,1% | 93,3% | 62,5% | 90,9% |
| 2023 | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 0,5% | 1,4% | 1,1% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 108,5% | 102,2% | 114,3% | 99,9% | 99,8% | 117,3% | 107,6% | 93,4% | 69,3% | 46,3% | 157,1% | 132,0% | 103,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 34,14% | |
| LETRA FINANCEIRA | 25,58% | |
| BNP PARIBAS IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 15,20% | |
| BNP PARIBAS CREDITO INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO | 9,21% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,71% | |
| BNP PARIBAS IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 1,81% | |
| ERDVA2 | 1,06% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,60% | |
| APPSB2 | 0,36% | |
| LORTB1 | 0,36% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,19% | 0,46% | 0,85% |
| Índice Sharpe | 5,76 | 0,04 | -0,36 |
| Retorno | 9,26% | 12,81% | 41,48% |
| Max. Drawdown | -2,42% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 88 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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