Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,2% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 9,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 34,14% |
| LETRA FINANCEIRA | 25,58% |
| 15,20% | |
| 9,21% | |
| 8,71% | |
| 1,81% | |
| ERDVA2 | 1,06% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,60% |
| APPSB2 | 0,36% |
| LORTB1 | 0,36% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,12% |
| 12 meses | 15,12% |
| Últimos 3 anos | 43,62% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,17% |
| 12 meses | 0,17% |
| Últimos 3 anos | 0,63% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 4,52 |
| Últimos 3 anos | 0,13 |
| Max. Drawdown | -2,42% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 88 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% |
| Retorno 12 meses | 15,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 423.016.521,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 484,87 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 34,14% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 25,58% |
| 3º | BNP PARIBAS IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 15,20% |
| 4º | BNP PARIBAS CREDITO INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO - 9,21% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.121.992/0001-21 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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