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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,3% | 1,3% | 5,2% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,2% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 9,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 26,00% |
| 20,26% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,19% |
| CDB/ RDB | 6,80% |
| ERDVA6 | 4,73% |
| AEGPB5 | 4,27% |
| ELPLA6 | 4,00% |
| RDORC7 | 2,11% |
| ENERB5 | 1,77% |
| CGOSA1 | 1,53% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,11% |
| 12 meses | 15,00% |
| Últimos 3 anos | 43,59% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,85% |
| 12 meses | 0,53% |
| Últimos 3 anos | 0,63% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,39 |
| Últimos 3 anos | -0,11 |
| Max. Drawdown | -2,42% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 88 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,56% |
| Retorno 12 meses | 15,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 274.121.741,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 509,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 26,00% |
| 2º | BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA - 20,26% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,19% |
| 4º | CDB/ RDB - 6,80% |
| 5º | ERDVA6 - 4,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.121.992/0001-21 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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