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CONFIANÇA G FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
1.158,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
01.111.801/0001-97
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 0,4% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,8% | 13,9% |
| % DI | 91,9% | 93,8% | 87,5% | 131,9% | 97,6% | 119,4% | 64,0% | 119,7% | 99,3% | 100,0% | 132,2% | 55,5% | 100,1% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | 0,7% | 0,5% | 8,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,6% | 92,0% | 95,5% | 94,2% | 99,1% | 111,4% | 91,9% | 73,8% | 45,8% | 46,5% | 85,7% | 53,0% | 80,8% |
| 2023 | 1,2% | 0,7% | 1,3% | 0,9% | 1,4% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 1,3% | 1,4% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 103,3% | 77,2% | 108,7% | 92,6% | 124,0% | 134,8% | 101,5% | 92,7% | 84,8% | 89,2% | 146,5% | 160,8% | 109,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 25,71% | |
| ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 20,39% | |
| ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 16,17% | |
| ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 11,38% | |
| ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 9,40% | |
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | 8,16% | |
| ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO | 5,70% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 3,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,90% | 0,92% | 0,75% |
| Índice Sharpe | -0,04 | 0,30 | -0,43 |
| Retorno | 13,82% | 14,27% | 42,23% |
| Max. Drawdown | -1,42% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 67 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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