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CONFIANÇA G FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

1.102,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
01.111.801/0001-97
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,9%0,8%1,4%1,0%5,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI91,9%93,8%87,5%131,9%109,1%103,1%
20240,9%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,6%0,4%0,4%0,7%0,5%8,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI93,6%92,0%95,5%94,2%99,1%111,4%91,9%73,8%45,8%46,5%85,7%53,0%80,8%
20231,2%0,7%1,3%0,9%1,4%1,4%1,1%1,1%0,8%0,9%1,3%1,4%14,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI103,3%77,2%108,7%92,6%124,0%134,8%101,5%92,7%84,8%89,2%146,5%160,8%109,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO25,71%
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO20,39%
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO16,17%
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO11,38%
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO9,40%
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO8,16%
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO5,70%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO3,21%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,58%0,79%0,63%
Índice Sharpe0,73-2,28-0,54
Retorno5,19%10,02%40,76%
Max. Drawdown-1,42%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de recuperação (dias)67

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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