Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 0,8% | ||||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 0,9% | 14,4% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | 0,7% | 0,5% | 8,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 37,30% | |
| 24,89% | |
| 20,70% | |
| 8,21% | |
| 6,81% | |
| 2,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,71% |
| 12 meses | 14,57% |
| Últimos 3 anos | 42,13% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,44% |
| 12 meses | 0,90% |
| Últimos 3 anos | 0,76% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,14 |
| Últimos 3 anos | -0,41 |
| Max. Drawdown | -1,42% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 67 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,13% |
| Retorno 12 meses | 14,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.167.979.023,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 50,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 37,30% |
| 2º | ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 24,89% |
| 3º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,70% |
| 4º | ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,21% |
| 5º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 01.111.801/0001-97 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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