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BNB IPCA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
7,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,20%
Taxa de administração total
444
Número de cotistas
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CNPJ
11.074.758/0001-90
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,7% | 0,5% | 1,4% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 1,1% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 9,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,3% | 13,3% |
| % DI | 146,9% | 67,9% | 56,8% | 137,1% | 56,0% | 44,2% | 39,1% | 92,5% | 59,6% | 74,0% | 83,7% | 22,4% | 74,8% |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,2% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 0,7% | 0,4% | -0,1% | 6,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 78,4% | 81,0% | 82,5% | 21,7% | 100,4% | 58,6% | 90,2% | 83,1% | 57,6% | 78,3% | 51,7% | 63,7% | |
| 2023 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,4% | 0,1% | 1,3% | 1,1% | 10,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 105,1% | 116,6% | 101,4% | 85,7% | 69,8% | 96,5% | 81,3% | 58,6% | 40,9% | 5,8% | 144,1% | 123,3% | 84,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 68,31% | |
| LETRA FINANCEIRA | 20,31% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,63% | |
| CDB/ RDB | 3,62% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,26% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,15% | 1,40% | 1,22% |
| Índice Sharpe | -3,16 | -2,83 | -2,68 |
| Retorno | 9,89% | 10,16% | 31,23% |
| Max. Drawdown | -1,01% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 16 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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