MenuBNB IPCA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
7,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,20%
Taxa de administração total
427
Número de cotistas
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CNPJ
11.074.758/0001-90
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,4% | 3,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,3% | 3,8% | ||||||||
| % DI | 90,7% | 108,6% | 101,8% | 161,3% | 104,4% | ||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,7% | 0,5% | 1,4% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 1,1% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 10,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 146,9% | 67,9% | 56,8% | 137,1% | 56,0% | 44,2% | 39,1% | 92,5% | 59,6% | 74,0% | 83,7% | 76,1% | 75,8% |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,2% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 0,7% | 0,4% | -0,1% | 6,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 78,4% | 81,0% | 82,5% | 21,7% | 100,4% | 58,6% | 90,2% | 83,1% | 57,6% | 78,3% | 51,7% | 63,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 80,36% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,73% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,74% | |
| CDB/ RDB | 2,24% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,70% | 1,27% | 1,27% |
| Índice Sharpe | 0,44 | -2,44 | -2,56 |
| Retorno | 3,87% | 11,76% | 31,74% |
| Max. Drawdown | -1,01% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 16 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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