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BNB IPCA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,6%1,7%
2025
1,6%0,7%0,5%1,4%0,6%0,5%0,5%1,1%0,7%0,9%0,9%0,9%10,8%
2024
0,8%0,6%0,7%0,2%0,8%0,5%0,8%0,7%0,5%0,7%0,4%-0,1%6,9%

Carteira

Ativos% do PL
81,80%
LETRA FINANCEIRA7,71%
CDB/ RDB5,39%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,17%
DISPONIBILIDADES0,15%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,22%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,70%
12 meses10,38%
Últimos 3 anos30,96%
Desvio Padrão
No ano0,67%
12 meses1,04%
Últimos 3 anos1,19%
Índice Sharpe
12 meses-4,00
Últimos 3 anos-2,84
Max. Drawdown-1,01%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)16
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,31%
Retorno 12 meses10,38%
Patrimônio líquidoR$ 7.294.923,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas437
Cotação3,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 81,80%
2ºLETRA FINANCEIRA - 7,71%
3ºCDB/ RDB - 5,39%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,17%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,15%

Outras Informações

CNPJ11.074.758/0001-90
GestorBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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