CAIXA COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
110,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
11.060.782/0001-70
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| DI | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| % DI | 100,8% | 100,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,5% | 102,6% | 102,3% | 102,6% | 101,9% | 102,3% | 102,9% | 102,8% | 101,8% | 101,1% | 100,8% | 100,8% | 102,2% |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,5% | 105,6% | 105,6% | 105,0% | 102,4% | 104,3% | 104,5% | 103,7% | 102,6% | 102,3% | 102,2% | 102,2% | 104,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 34,03% | |
| LETRA FINANCEIRA | 31,24% | |
| CDB/ RDB | 18,08% | |
| DPGE | 8,91% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,38% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,36% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,00% | 0,06% | 0,10% |
| Índice Sharpe | 506,92 | 8,96 | 11,18 |
| Retorno | 0,17% | 14,60% | 44,87% |
| Max. Drawdown | -0,66% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 50 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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