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FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA COOP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

271,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
11.060.782/0001-70
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20241,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,1%8,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,1%8,2%
% DI105,5%105,6%105,6%105,0%102,4%104,3%104,5%103,7%102,6%102,3%104,5%
20231,1%0,9%1,2%1,0%1,1%1,1%1,2%1,2%1,0%1,0%1,0%0,9%13,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI101,4%98,5%103,1%106,9%100,6%104,6%108,8%104,4%107,4%104,8%107,0%104,9%104,6%
20220,8%0,8%1,0%0,9%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%13,2%
DI0,7%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI109,5%110,5%105,7%104,2%107,0%105,5%103,5%104,2%105,1%105,6%108,9%107,9%106,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRA FINANCEIRA32,30%
CDB/ RDB18,92%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL17,50%
DPGE16,14%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO14,76%
DEBÊNTURE SIMPLES0,38%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,03%0,05%0,13%
Índice Sharpe29,8524,349,12
Retorno8,49%11,57%42,20%
Max. Drawdown-0,66%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de recuperação (dias)50

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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