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CAIXA COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%0,2%2,5%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL68,87%
DPGE19,58%
LETRA FINANCEIRA11,55%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,41%
12 meses14,91%
Últimos 3 anos45,20%
Desvio Padrão
No ano0,00%
12 meses0,04%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses7,77
Últimos 3 anos11,58
Max. Drawdown-0,66%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)50
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,95%
Retorno 12 meses14,91%
Patrimônio líquidoR$ 112.720.120,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação4,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 68,87%
2ºDPGE - 19,58%
3ºLETRA FINANCEIRA - 11,55%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ11.060.782/0001-70
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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