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PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

1.070,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
11.052.011/0001-31
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20240,5%0,5%0,5%-1,3%-0,3%-0,4%0,0%0,7%0,0%-0,2%-0,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,0%8,1%
% DI44,6%58,2%65,8%2,5%82,0%
20230,5%1,6%2,1%0,8%0,7%1,4%1,1%1,2%-1,1%-0,4%3,1%2,1%13,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI48,7%171,2%176,9%82,3%64,3%132,8%98,1%106,8%341,3%244,8%106,4%
20220,3%0,7%1,6%0,6%0,4%-0,1%0,8%1,9%1,7%0,8%-1,4%2,5%10,3%
DI0,7%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI38,4%87,6%171,3%71,9%39,5%78,3%166,8%156,2%82,8%224,2%83,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B88,25%
LETRA FINANCEIRA6,13%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,58%
VALORES A RECEBER0,20%
CDB/ RDB0,05%
DISPONIBILIDADES0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS-0,20%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão5,17%5,07%4,55%
Índice Sharpe-2,11-1,25-0,86
Retorno-0,15%4,76%25,65%
Max. Drawdown-3,94%
Data Max. Drawdown02/07/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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