PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
973,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
11.052.011/0001-31
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,3% | |||||||||||
| DI | 1,1% | 1,1% | |||||||||||
| % DI | 120,3% | 120,3% | |||||||||||
| 2025 | 1,7% | 1,0% | 0,5% | 2,0% | 1,1% | 0,6% | 0,7% | 1,2% | 0,7% | 1,2% | 2,3% | -0,2% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 162,7% | 105,0% | 53,2% | 189,6% | 95,0% | 51,1% | 51,6% | 102,7% | 55,8% | 91,4% | 215,0% | 93,5% | |
| 2024 | 0,5% | 0,5% | 0,5% | -1,3% | -0,3% | -0,4% | 0,0% | 0,7% | 0,0% | 0,0% | -0,8% | -2,0% | -2,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 44,6% | 58,2% | 65,8% | 2,5% | 82,0% | 0,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 62,46% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 35,51% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,01% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,07% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,02% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,76% | 2,50% | 3,87% |
| Índice Sharpe | 1,36 | -0,37 | -1,20 |
| Retorno | 1,30% | 13,60% | 26,31% |
| Max. Drawdown | -5,19% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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