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PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

958,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
11.052.011/0001-31
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,7%1,0%0,5%2,0%0,2%5,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,3%4,4%
% DI162,7%105,0%53,2%189,6%72,8%126,7%
20240,5%0,5%0,5%-1,3%-0,3%-0,4%0,0%0,7%0,0%0,0%-0,8%-2,0%-2,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI44,6%58,2%65,8%2,5%82,0%0,2%
20230,5%1,6%2,1%0,8%0,7%1,4%1,1%1,2%-1,1%-0,4%3,1%2,1%13,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI48,7%171,2%176,9%82,3%64,3%132,8%98,1%106,8%341,3%244,8%106,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B76,79%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO15,15%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL6,88%
LETRA FINANCEIRA1,01%
VALORES A RECEBER0,22%
CDB/ RDB0,05%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS-0,09%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,20%4,85%4,49%
Índice Sharpe1,97-1,81-1,00
Retorno5,70%2,69%25,71%
Max. Drawdown-5,19%
Data Max. Drawdown19/12/2024
Tempo de recuperação (dias)119

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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