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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,5% | -1,4% | 2,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,7% | 1,0% | 0,5% | 2,0% | 1,1% | 0,6% | 0,7% | 1,2% | 0,7% | 1,2% | 2,3% | -0,2% | 13,4% | |
| 2024 | 0,5% | 0,5% | 0,5% | -1,3% | -0,3% | -0,4% | 0,0% | 0,7% | 0,0% | 0,0% | -0,8% | -2,0% | -2,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 47,16% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 47,03% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,22% |
| 0,48% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 0,09% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| 0,02% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,02% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,93% |
| 12 meses | 11,92% |
| Últimos 3 anos | 24,08% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,20% |
| 12 meses | 2,61% |
| Últimos 3 anos | 3,82% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,11 |
| Últimos 3 anos | -1,42 |
| Max. Drawdown | -5,19% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 119 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,35% |
| Retorno 12 meses | 11,92% |
| Patrimônio líquido | R$ 970.131.909,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 3,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 47,16% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 47,03% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,22% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,48% |
| 5º | VENDAS A TERMO A RECEBER - 0,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.052.011/0001-31 |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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