Ativo
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PORTO SEGURO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA
163,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
11.051.999/0001-14
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | -0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,4% | 0,8% | 0,4% | 0,4% | 0,2% | 4,5% | |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,2% | 9,3% | |
% DI | 74,4% | 84,9% | 89,0% | 27,0% | 18,3% | 47,4% | 88,5% | 44,6% | 39,3% | 86,6% | 48,5% | ||
2023 | 0,4% | 1,0% | 1,5% | 0,8% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 0,0% | 0,3% | 2,0% | 1,5% | 12,9% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 34,5% | 112,5% | 127,3% | 82,6% | 84,7% | 121,1% | 107,4% | 119,7% | 30,0% | 220,5% | 171,6% | 99,1% | |
2022 | 0,5% | 0,7% | 1,3% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 0,9% | 1,5% | 1,4% | 0,9% | -0,3% | 1,8% | 10,9% |
DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
% DI | 66,0% | 96,4% | 135,6% | 78,1% | 64,9% | 42,1% | 84,5% | 130,5% | 127,3% | 90,1% | 160,6% | 88,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | 54,15% | |
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 35,75% | |
PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | 10,18% | |
VALORES A RECEBER | 0,00% | |
DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 2,65% | 2,53% | 2,33% |
Índice Sharpe | -2,10 | -1,32 | -0,85 |
Retorno | 4,45% | 7,45% | 33,02% |
Max. Drawdown | -1,93% |
Data Max. Drawdown | 24/11/2022 |
Tempo de recuperação (dias) | 27 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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