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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,1% | -0,2% | 0,7% | 0,8% | -0,1% | 0,4% | 4,4% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 1,0% | 0,7% | 1,5% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,6% | 0,4% | 13,0% | |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | -0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,4% | 0,8% | 0,4% | 0,4% | -0,1% | -0,8% | 3,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 50,54% | |
| 30,86% | |
| 18,67% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,32% |
| 12 meses | 10,45% |
| Últimos 3 anos | 29,27% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,90% |
| 12 meses | 1,67% |
| Últimos 3 anos | 2,41% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,63 |
| Últimos 3 anos | -1,63 |
| Max. Drawdown | -1,93% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 27 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 10,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 139.532.104,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA - 50,54% |
| 2º | PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA - 30,86% |
| 3º | PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA - 18,67% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.051.999/0001-14 |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
