ICATU VANGUARDA ASSOCIATIVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT PREVIDÊNCIA - RESP LTDA
32,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
11.046.243/0001-87
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 0,6% | |||||||||||
| DI | 0,7% | 0,7% | |||||||||||
| % DI | 77,7% | 77,7% | |||||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,8% | 0,9% | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 137,4% | 81,8% | 97,2% | 130,4% | 90,2% | 89,0% | 77,6% | 103,6% | 94,1% | 92,1% | 102,9% | 83,0% | 97,6% |
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,3% | 0,7% | 0,6% | 1,3% | 0,9% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,2% | 7,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 78,0% | 96,3% | 90,4% | 30,3% | 86,8% | 82,4% | 145,7% | 98,1% | 63,4% | 77,1% | 39,1% | 71,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA | 51,63% | |
| ICATU VANGUARDA GOLD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 22,10% | |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 13,37% | |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 12,73% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,17% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,40% | 0,72% | 1,14% |
| Índice Sharpe | -9,39 | -1,04 | -1,21 |
| Retorno | 0,50% | 13,66% | 38,23% |
| Max. Drawdown | -13,56% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 121 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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