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ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVA MULTIMERCADO
29,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
11.046.243/0001-87
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,3% | 0,7% | 0,6% | 1,3% | 0,9% | 0,3% | 6,6% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,3% | 7,4% | |||
| % DI | 78,0% | 96,3% | 90,4% | 30,3% | 86,8% | 82,4% | 145,7% | 98,1% | 93,7% | 88,3% | |||
| 2023 | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 0,7% | 0,7% | 0,3% | 1,8% | 1,3% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 87,8% | 54,6% | 85,5% | 92,3% | 97,1% | 133,5% | 112,0% | 65,7% | 75,8% | 29,5% | 196,0% | 154,6% | 97,1% |
| 2022 | 0,7% | 0,4% | 2,1% | -1,0% | 2,4% | 1,8% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 1,5% | 0,3% | 0,9% | 12,6% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 94,0% | 49,9% | 229,1% | 236,4% | 174,1% | 100,7% | 91,5% | 78,2% | 148,6% | 27,3% | 76,1% | 101,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO | 40,95% | |
| ICATU VANGUARDA GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 22,97% | |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 16,93% | |
| ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 13,03% | |
| ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FUNDO DE INVESTIMENTO | 2,49% | |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2,48% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,92% | |
| VALORES A RECEBER | 0,24% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,05% | 1,17% | 2,76% |
| Índice Sharpe | -1,24 | -0,36 | -0,44 |
| Retorno | 6,51% | 10,81% | 35,09% |
| Max. Drawdown | -13,56% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 121 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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