Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 0,6% | ||||||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,8% | 0,9% | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 14,0% | |
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,3% | 0,7% | 0,6% | 1,3% | 0,9% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,2% | 7,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 51,63% | |
| 22,10% | |
| 13,37% | |
| 12,73% | |
| 0,17% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Set/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,50% |
| 12 meses | 13,66% |
| Últimos 3 anos | 38,23% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,40% |
| 12 meses | 0,72% |
| Últimos 3 anos | 1,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,04 |
| Últimos 3 anos | -1,21 |
| Max. Drawdown | -13,56% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 121 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,01% |
| Retorno 12 meses | 13,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 32.048.178,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA - 51,63% |
| 2º | ICATU VANGUARDA GOLD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 22,10% |
| 3º | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 13,37% |
| 4º | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 12,73% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.046.243/0001-87 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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