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EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
4.379,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ
11.005.764/0001-96
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 11,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,8% | 13,9% |
| % DI | 95,8% | 106,1% | 124,2% | 103,2% | 93,0% | 77,6% | 78,0% | 65,8% | 76,1% | 78,8% | 72,4% | 78,3% | 86,0% |
| 2024 | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,7% | 112,4% | 101,8% | 60,8% | 114,0% | 87,6% | 106,4% | 90,0% | 78,2% | 94,9% | 98,4% | 75,2% | 92,3% |
| 2023 | 1,1% | 1,0% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 97,0% | 108,5% | 130,0% | 115,0% | 109,8% | 76,6% | 62,3% | 62,3% | 60,0% | 65,7% | 110,9% | 125,7% | 92,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 46,12% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 41,37% | |
| BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 7,36% | |
| BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO | 2,34% | |
| GASP17 | 1,44% | |
| ELET42 | 0,39% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,38% | |
| NEOE16 | 0,21% | |
| CSMGC3 | 0,16% | |
| SBSPC2 | 0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,26% | 0,28% | 0,44% |
| Índice Sharpe | -7,53 | -6,80 | -2,81 |
| Retorno | 11,86% | 12,17% | 38,75% |
| Max. Drawdown | -8,54% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 312 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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