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Comparador

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EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,9%1,4%1,3%0,8%5,4%
2025
1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%0,9%1,0%0,8%0,9%1,0%0,8%0,9%12,3%
2024
0,9%0,9%0,8%0,5%1,0%0,7%1,0%0,8%0,7%0,9%0,8%0,7%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
60,57%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO37,45%
GASP171,13%
ELET420,33%
ENTV120,29%
NEOE160,17%
IGSN150,05%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,40%
12 meses12,50%
Últimos 3 anos38,11%
Desvio Padrão
No ano0,26%
12 meses0,23%
Últimos 3 anos0,41%
Índice Sharpe
12 meses-9,72
Últimos 3 anos-3,76
Max. Drawdown-8,54%
Data Max. Drawdown31/03/2022
Tempo de Recuperação (Dias)312
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses12,50%
Patrimônio líquidoR$ 4.740.539.921,90
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação6,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 60,57%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 37,45%
3ºGASP17 - 1,13%
4ºELET42 - 0,33%
5ºENTV12 - 0,29%

Outras Informações

CNPJ11.005.764/0001-96
GestorBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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