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EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%0,9%1,0%0,8%0,9%1,0%0,8%0,9%12,3%
2024
0,9%0,9%0,8%0,5%1,0%0,7%1,0%0,8%0,7%0,9%0,8%0,7%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL46,12%
41,37%
7,36%
2,34%
GASP171,44%
ELET420,39%
DEBÊNTURE SIMPLES0,38%
NEOE160,21%
CSMGC30,16%
SBSPC20,15%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,10%
12 meses12,16%
Últimos 3 anos38,43%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,26%
Últimos 3 anos0,44%
Índice Sharpe
12 meses-7,86
Últimos 3 anos-2,86
Max. Drawdown-8,54%
Data Max. Drawdown31/03/2022
Tempo de Recuperação (Dias)312
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,87%
Retorno 12 meses12,16%
Patrimônio líquidoR$ 4.407.250.175,68
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação5,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 46,12%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 41,37%
3ºBB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 7,36%
4ºBB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO - 2,34%
5ºGASP17 - 1,44%

Outras Informações

CNPJ11.005.764/0001-96
GestorBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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