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BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO V FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
1,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
32
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
10.985.527/0001-76
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,0% | 0,8% | -0,7% | 1,7% | -0,6% | 0,1% | 2,5% | 0,0% | -0,7% | 0,2% | 4,3% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,1% | 8,2% | ||
| % DI | 95,5% | 100,4% | 187,1% | 15,6% | 270,3% | 3,5% | 137,9% | 52,3% | |||||
| 2023 | 0,5% | 0,7% | 1,1% | 0,6% | 0,7% | 2,6% | 3,1% | -0,8% | -2,7% | -1,4% | 7,6% | 0,8% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 40,8% | 74,6% | 96,9% | 61,5% | 63,5% | 240,3% | 292,6% | 824,0% | 97,0% | 100,5% | |||
| 2022 | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | -1,6% | -3,2% | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 0,0% | 0,1% | 0,4% | 1,9% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 101,5% | 101,7% | 97,4% | 87,9% | 187,9% | 61,9% | 37,6% | 2,1% | 13,1% | 33,5% | 15,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO MASTER OPORT LOCAL CLASSE DE INVEST MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA | 89,61% | |
| BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO | 10,51% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| VALORES A PAGAR | -0,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,85% | 5,95% | 4,96% |
| Índice Sharpe | -0,88 | 0,10 | -0,99 |
| Retorno | 4,23% | 11,83% | 22,17% |
| Max. Drawdown | -11,68% |
| Data Max. Drawdown | 05/09/2018 |
| Tempo de recuperação (dias) | 272 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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