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BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO V FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,4%-3,2%3,1%2,1%0,8%1,4%-0,9%3,9%2,0%2,0%1,6%1,2%18,7%
2024
1,0%0,8%-0,7%1,7%-0,6%0,1%2,5%0,0%-0,7%-0,3%-1,5%-2,4%-0,2%

Carteira

Ativos% do PL
92,32%
7,90%
DISPONIBILIDADES0,21%
VALORES A RECEBER0,04%
VALORES A PAGAR-0,47%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano19,17%
12 meses19,17%
Últimos 3 anos33,86%
Desvio Padrão
No ano6,29%
12 meses6,29%
Últimos 3 anos5,85%
Índice Sharpe
12 meses0,76
Últimos 3 anos-0,39
Max. Drawdown-11,79%
Data Max. Drawdown28/07/2016
Tempo de Recuperação (Dias)249
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses19,17%
Patrimônio líquidoR$ 1.313.291,25
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas29
Cotação2,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO MASTER OPORT LOCAL CLASSE DE INVEST MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA - 92,32%
2ºBNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO - 7,90%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,21%
4ºVALORES A RECEBER - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,47%

Outras Informações

CNPJ10.985.527/0001-76
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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