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SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
380,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.787.826/0001-04
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0,5% | 0,5% | 0,0% | -2,0% | 1,4% | -1,2% | 2,1% | 0,7% | -0,5% | 0,1% | 0,5% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,1% | 8,2% | ||
| % DI | 61,6% | 165,4% | 227,2% | 82,3% | 119,0% | 6,7% | |||||||
| 2023 | 0,2% | 1,3% | 2,7% | 2,2% | 2,7% | 2,3% | 0,7% | -0,5% | -1,0% | -0,7% | 2,8% | 2,7% | 16,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 20,2% | 137,8% | 226,6% | 240,5% | 241,4% | 218,8% | 68,7% | 309,3% | 315,2% | 126,8% | |||
| 2022 | -1,0% | 0,5% | 3,0% | 0,7% | 1,0% | -0,4% | -1,0% | 1,4% | 1,4% | 1,3% | -0,8% | -0,1% | 6,2% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 69,3% | 325,2% | 81,5% | 100,5% | 121,8% | 128,6% | 125,9% | 50,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 96,46% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,60% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,71% | 4,05% | 4,96% |
| Índice Sharpe | -2,73 | -1,08 | -0,91 |
| Retorno | 0,46% | 6,36% | 23,87% |
| Max. Drawdown | -13,27% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 123 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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