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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,8% | -0,4% | 0,2% | 2,9% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 1,9% | 2,1% | 1,8% | 1,2% | -0,6% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 2,1% | 0,2% | 13,6% | |
| 2024 | -0,5% | 0,5% | 0,0% | -2,0% | 1,4% | -1,2% | 2,1% | 0,7% | -0,5% | -0,6% | 0,0% | -2,7% | -2,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 96,05% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,68% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,69% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,42% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,81% |
| 12 meses | 13,03% |
| Últimos 3 anos | 26,98% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,02% |
| 12 meses | 3,91% |
| Últimos 3 anos | 4,39% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,48 |
| Últimos 3 anos | -1,06 |
| Max. Drawdown | -13,27% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,23% |
| Retorno 12 meses | 13,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 188.066.100,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 534,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 96,05% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,68% |
| 3º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,69% |
| 4º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 0,42% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.787.826/0001-04 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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