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SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
748,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
10.787.660/0001-18
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,1% | 7,7% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,1% | 8,2% | ||
| % DI | 94,4% | 87,4% | 87,6% | 95,4% | 99,8% | 97,8% | 85,1% | 104,2% | 99,9% | 87,5% | 94,3% | ||
| 2023 | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,5% | 1,2% | 0,9% | 13,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 106,0% | 84,5% | 95,8% | 120,6% | 125,2% | 116,3% | 88,5% | 87,4% | 79,9% | 54,4% | 131,5% | 107,9% | 99,7% |
| 2022 | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 12,5% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 97,8% | 105,3% | 99,0% | 89,7% | 99,4% | 104,8% | 102,6% | 97,5% | 100,3% | 98,8% | 110,9% | 102,5% | 100,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jun/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 31,27% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,55% | |
| SAFRA CREDIT STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 25,52% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 12,53% | |
| DI1FUTF29 | 0,14% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,12% | |
| DI1FUTF26 | 0,09% | |
| DI1FUTF27 | 0,04% | |
| DI1FUTF25 | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,54% | 0,56% | 0,51% |
| Índice Sharpe | -1,15 | -0,52 | -0,55 |
| Retorno | 7,65% | 10,66% | 38,84% |
| Max. Drawdown | -1,05% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 39 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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