SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA
644,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
10.787.660/0001-18
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,5% | 1,7% | ||||||||||
| % DI | 110,4% | 96,8% | 106,4% | ||||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 62,3% | 109,8% | 86,7% | 113,5% | 110,8% | 102,7% | 103,8% | 102,3% | 94,2% | 96,9% | 106,7% | 96,4% | 98,9% |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 94,4% | 87,4% | 87,6% | 95,4% | 99,8% | 97,8% | 85,1% | 104,2% | 99,9% | 120,9% | 164,7% | 148,0% | 107,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA CREDIT STRATEGY FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 47,54% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,27% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 20,27% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,94% | |
| DI1FUTF30 | 1,05% | |
| DI1FUTF29 | 0,74% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,50% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,43% | |
| VALORES A RECEBER | 0,35% | |
| DI1FUTF28 | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,27% | 0,33% | 0,63% |
| Índice Sharpe | 4,06 | 1,16 | 0,35 |
| Retorno | 1,78% | 14,93% | 44,27% |
| Max. Drawdown | -1,05% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 39 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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