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Comparador

Safra Executive Master 2 Fundo... x BB Renda Fixa Referenciado DI...

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

Nome do fundo
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda FixaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%1,00%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%0,8%1,0%1,1%1,1%1,3%0,9%1,3%1,4%0,2%12,1%
1,1%0,9%1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%0,3%11,2%
2025
0,7%1,1%0,8%1,2%1,3%1,1%1,3%1,2%1,1%1,2%1,1%1,1%14,1%
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,2%
2024
1,0%0,7%0,7%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%1,1%1,3%1,3%11,7%
0,9%0,7%0,8%0,8%0,7%0,7%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%9,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

Ativos% do PLAtivos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO15,79%
100,00%
VALORES A RECEBER0,09%DISPONIBILIDADES0,01%
DI1FUTF300,02%VALORES A RECEBER0,00%
DI1FUTF280,01%VALORES A PAGAR-0,01%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,00%
DI1FUTF290,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Jul/2026Referência: Out/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

Retorno
No ano12,04%11,10%
12 meses14,13%13,05%
Últimos 3 anos45,31%39,98%
Desvio Padrão
No ano0,78%0,04%
12 meses0,74%0,05%
Últimos 3 anos0,67%0,11%
Índice Sharpe
12 meses-0,05-34,12
Últimos 3 anos0,44-31,30
Max. Drawdown-1,05%-0,19%
Data Max. Drawdown12/03/202006/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)397
Lançamento——
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Características

Comparação detalhada dos ativos

Nome do fundo

Classificação

GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda FixaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,62%0,92%
Retorno 12 meses14,13%13,05%
Patrimônio líquidoR$ 585.171.029,48R$ 40.869.051.331,34
Negociação diária média (MM)
Número de cotistas1590.223
Cotação554,798,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,79%BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,00%
2ºVALORES A RECEBER - 0,09%DISPONIBILIDADES - 0,01%
3ºDI1FUTF30 - 0,02%VALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDI1FUTF28 - 0,01%VALORES A PAGAR - -0,01%
5ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ10.787.660/0001-1805.943.661/0001-74
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
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