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SAFRA EXECUTIVE 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
262,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
239
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
10.787.647/0001-69
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 12,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 124,7% | 99,6% | 99,0% | 113,9% | 92,1% | 93,6% | 92,4% | 102,7% | 93,9% | 97,6% | 103,0% | 100,7% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,6% | 9,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,2% | 92,0% | 92,5% | 63,9% | 88,6% | 75,6% | 89,1% | 86,2% | 92,9% | 87,7% | 67,3% | 67,2% | 82,5% |
| 2023 | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 95,4% | 105,3% | 101,3% | 88,4% | 100,1% | 107,7% | 98,9% | 97,0% | 92,7% | 92,2% | 103,2% | 97,3% | 98,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 75,31% | |
| CDB/ RDB | 16,83% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,09% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,35% | 0,38% | 0,39% |
| Índice Sharpe | 0,26 | -1,30 | -1,85 |
| Retorno | 12,47% | 13,41% | 40,53% |
| Max. Drawdown | -0,85% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 13 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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