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SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
432,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
400
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
10.787.647/0001-69
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,2% | 6,2% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,3% | |||
| % DI | 93,2% | 92,0% | 92,5% | 63,9% | 88,6% | 75,6% | 89,1% | 86,2% | 133,9% | 85,7% | |||
| 2023 | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 95,4% | 105,3% | 101,3% | 88,4% | 100,1% | 107,7% | 98,9% | 97,0% | 92,7% | 92,2% | 103,2% | 97,3% | 98,3% |
| 2022 | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 12,0% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 94,0% | 99,3% | 96,1% | 83,0% | 92,1% | 88,7% | 111,0% | 105,4% | 100,7% | 96,8% | 90,3% | 101,8% | 96,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 76,70% | |
| CDB/ RDB | 14,83% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,71% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,01% | |
| DI1FUTF25 | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| DI1FUTN24 | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,46% | 0,40% | 0,51% |
| Índice Sharpe | -3,41 | -3,11 | -1,40 |
| Retorno | 6,19% | 9,97% | 36,76% |
| Max. Drawdown | -0,85% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 13 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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