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SAFRA EXECUTIVE 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,9%
2025
1,3%1,0%1,0%1,2%1,0%1,0%1,2%1,2%1,1%1,2%1,0%1,1%14,2%
2024
0,9%0,7%0,8%0,6%0,7%0,6%0,8%0,7%0,8%0,8%0,5%0,6%9,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO74,67%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL16,79%
CDB/ RDB7,29%
LETRA FINANCEIRA1,67%
VALORES A RECEBER0,02%
0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
DI1FUTF260,00%
VALORES A PAGAR-0,45%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,81%
12 meses14,03%
Últimos 3 anos40,40%
Desvio Padrão
No ano0,18%
12 meses0,28%
Últimos 3 anos0,38%
Índice Sharpe
12 meses-1,64
Últimos 3 anos-2,15
Max. Drawdown-0,85%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)13
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses14,03%
Patrimônio líquidoR$ 256.637.801,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas234
Cotação470,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 74,67%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 16,79%
3ºCDB/ RDB - 7,29%
4ºLETRA FINANCEIRA - 1,67%
5ºVALORES A RECEBER - 0,02%

Outras Informações

CNPJ10.787.647/0001-69
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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