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SAFRA EXECUTIVE 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,0%1,0%1,2%1,0%1,0%1,2%1,2%1,1%1,2%1,0%1,1%14,2%
2024
0,9%0,7%0,8%0,6%0,7%0,6%0,8%0,7%0,8%0,8%0,5%0,6%9,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO75,31%
CDB/ RDB16,83%
LETRA FINANCEIRA8,09%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,26%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,19%
12 meses14,19%
Últimos 3 anos40,40%
Desvio Padrão
No ano0,33%
12 meses0,33%
Últimos 3 anos0,39%
Índice Sharpe
12 meses-0,29
Últimos 3 anos-2,04
Max. Drawdown-0,85%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)13
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses14,19%
Patrimônio líquidoR$ 255.898.558,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas237
Cotação462,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 75,31%
2ºCDB/ RDB - 16,83%
3ºLETRA FINANCEIRA - 8,09%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ10.787.647/0001-69
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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