MenuMARBELLA III CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
757,28
Taxa de administração total
0,03%
Número de cotistas
1
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
10.786.641/0001-77
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,5% | 0,9% | 0,4% | 6,0% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 6,4% | ||||||
| % DI | 88,7% | 106,3% | 75,7% | 137,3% | 83,1% | 59,1% | 93,3% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 1,1% | 1,5% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 89,4% | 106,7% | 154,2% | 117,5% | 108,7% | 86,2% | 45,4% | 58,3% | 67,3% | 75,6% | 97,2% | 53,4% | 85,4% |
| 2024 | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,3% | 1,0% | 0,3% | 1,3% | 0,8% | 0,3% | 0,6% | 0,7% | 0,0% | 8,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 87,9% | 120,5% | 103,1% | 39,1% | 122,8% | 35,7% | 142,7% | 94,5% | 39,6% | 61,6% | 86,1% | 76,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 98,86% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 1,14% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,65% | 1,36% | 1,24% |
| Índice Sharpe | -0,61 | -2,29 | -1,82 |
| Retorno | 5,92% | 11,53% | 35,51% |
| Max. Drawdown | -1,82% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 27 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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