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MARBELLA III CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,4%1,5%
2025
0,9%1,1%1,5%1,2%1,2%0,9%0,6%0,7%0,8%1,0%1,0%0,6%12,2%
2024
0,9%1,0%0,9%0,3%1,0%0,3%1,3%0,8%0,3%0,6%0,7%0,0%8,3%

Carteira

Ativos% do PL
81,46%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,35%
1,19%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,41%
12 meses11,91%
Últimos 3 anos36,40%
Desvio Padrão
No ano0,85%
12 meses1,06%
Últimos 3 anos1,11%
Índice Sharpe
12 meses-2,36
Últimos 3 anos-1,66
Max. Drawdown-1,82%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)27
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses11,91%
Patrimônio líquidoR$ 737.520.725,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação6,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 81,46%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,35%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 1,19%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ10.786.641/0001-77
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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