MARBELLA II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
6.871,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
10.786.628/0001-18
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,4% | 1,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 73,3% | 71,6% | 72,7% | ||||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,8% | 1,8% | 0,7% | 1,4% | 0,6% | -0,4% | 0,8% | 0,1% | 0,5% | 1,8% | 0,1% | 9,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 78,1% | 77,5% | 188,4% | 68,2% | 123,1% | 53,3% | 67,1% | 11,7% | 39,2% | 170,8% | 5,0% | 64,9% | |
| 2024 | -0,2% | 0,4% | -0,5% | -1,9% | 1,5% | -0,7% | 2,3% | 1,1% | -0,5% | -0,4% | 0,6% | -2,1% | -0,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 45,0% | 177,7% | 249,2% | 121,9% | 72,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 51,42% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 35,94% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,65% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,41% | 3,25% | 3,59% |
| Índice Sharpe | -1,76 | -1,95 | -1,68 |
| Retorno | 1,25% | 8,27% | 21,88% |
| Max. Drawdown | -13,60% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 120 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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