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MARBELLA II - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
7.243,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
10.786.628/0001-18
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0,2% | 0,4% | -0,5% | -1,9% | 1,5% | -0,7% | 2,3% | 1,1% | -0,1% | 1,8% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 7,3% | |||
| % DI | 45,0% | 177,7% | 249,2% | 121,9% | 24,1% | ||||||||
| 2023 | -0,5% | 1,0% | 2,1% | 1,4% | 0,4% | 1,7% | 1,6% | 0,2% | -0,5% | -0,5% | 2,2% | 2,8% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 111,4% | 181,4% | 152,8% | 33,4% | 155,6% | 145,3% | 18,8% | 243,9% | 323,3% | 95,0% | |||
| 2022 | 1,4% | 1,0% | 2,8% | 0,9% | 1,0% | -0,1% | -0,5% | 1,0% | 1,1% | -0,6% | -1,8% | -1,4% | 5,0% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 196,3% | 137,3% | 308,2% | 112,2% | 100,4% | 84,4% | 104,4% | 40,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 62,89% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 36,84% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,28% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,12% | 3,50% | 4,64% |
| Índice Sharpe | -2,66 | -1,58 | -1,25 |
| Retorno | 1,67% | 6,02% | 18,82% |
| Max. Drawdown | -13,60% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 120 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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