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Comparador

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MARBELLA II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%1,4%-0,2%0,3%2,4%
2025
0,8%0,8%1,8%0,7%1,4%0,6%-0,4%0,8%0,1%0,5%1,8%0,1%9,3%
2024
-0,2%0,4%-0,5%-1,9%1,5%-0,7%2,3%1,1%-0,5%-0,4%0,6%-2,1%-0,7%

Carteira

Ativos% do PL
51,53%
35,79%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL12,69%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,34%
12 meses8,38%
Últimos 3 anos21,66%
Desvio Padrão
No ano4,61%
12 meses3,69%
Últimos 3 anos3,72%
Índice Sharpe
12 meses-1,74
Últimos 3 anos-1,66
Max. Drawdown-13,60%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,01%
Retorno 12 meses8,38%
Patrimônio líquidoR$ 6.865.784.839,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação6,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 51,53%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 35,79%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 12,69%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ10.786.628/0001-18
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
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